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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 28 947.00 | 28 752.00 | 195.00 | 28 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 489.00 | 197 990.00 | 15 498.00 | 213 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 933.00 | 90 798.00 | 40 135.00 | 130 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 751.00 | 318 730.00 | 56 020.00 | 374 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 393.00 | | 439 393.00 | 439 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 144.00 | 318 730.00 | 495 414.00 | 814 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 474.00 | 227 719.00 | | 354 474.00 |
DH Report à nouveau | | 124 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 430.00 | 2 093.00 | | -10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 352 428.00 | 362 859.00 | | 352 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 160.00 | 30 200.00 | | 43 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | 30 471.00 | | 47 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 866.00 | 27 905.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 986.00 | 88 576.00 | | 142 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 414.00 | 451 434.00 | | 495 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 617.00 | 88 576.00 | | 124 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 595.00 | | 452 595.00 | 452 595.00 |
FM Production stockée | | | 1 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 4.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 6.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 172.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 2.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 173.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -167.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 408.00 | 400 726.00 | | 473 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 838.00 | 398 633.00 | | 483 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 430.00 | 2 093.00 | | -10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 684.00 | | 52 775.00 | 326 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | | | 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 374 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 373 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 303.00 | | 52 775.00 | 325 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 230.00 | 14 827.00 | 4 327.00 | 308 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 155.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 196.00 | 14 672.00 | 4 327.00 | 307 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 781.00 | 7 413.00 | 18 368.00 | 25 781.00 |
VI Groupe et associés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 986.00 | 124 617.00 | 18 368.00 | 142 986.00 |