| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
AP Constructions | 1 499 365.00 | 1 493 981.00 | 5 385.00 | 1 499 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 688.00 | 744 431.00 | 20 257.00 | 764 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 48 057.00 | 1 118.00 | 49 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 903.00 | 2 294 468.00 | 484 435.00 | 2 778 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
BZ Autres créances | 314 758.00 | | 314 758.00 | 314 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 098.00 | | 607 098.00 | 607 098.00 |
CF Disponibilités | 1 055 735.00 | | 1 055 735.00 | 1 055 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 166 172.00 | | 2 166 172.00 | 2 166 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 075.00 | 2 294 468.00 | 2 650 607.00 | 4 945 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
CU Autres participations | 312 336.00 | 8 000.00 | 304 336.00 | 312 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 692 900.00 | 452 925.00 | | 1 692 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 223 810.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DG Autres réserves | 134 397.00 | 80 463.00 | | 134 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 100.00 | 129 499.00 | | 226 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 689.00 | 1 931 989.00 | | 2 098 689.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 201.00 | 85 402.00 | | 73 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 201.00 | 85 402.00 | | 168 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 298.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 646.00 | 146 011.00 | | 170 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 102 072.00 | | 60 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 629.00 | 106 640.00 | | 123 629.00 |
EA Autres dettes | 28 423.00 | 8 194.00 | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 717.00 | 363 215.00 | | 383 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 607.00 | 2 380 606.00 | | 2 650 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 717.00 | 363 215.00 | | 383 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 298.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 118.00 | | 1 120 118.00 | 1 120 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 118.00 | | 1 120 118.00 | 1 120 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 561.00 | 441.00 | | 306 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 762.00 | 12 642.00 | | 318 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | 4 654.00 | | 12 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 900.00 | 4 654.00 | | 107 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 862.00 | 7 988.00 | | 210 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 924.00 | 62 709.00 | | 109 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 095.00 | 1 148 907.00 | | 1 450 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 994.00 | 1 019 409.00 | | 1 223 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 100.00 | 129 499.00 | | 226 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 570.00 | | 13 130.00 | 2 770 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | 324 780.00 | 4 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 797.00 | | 2 778 903.00 | 4 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 393.00 | | 7 730.00 | 2 446 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 177.00 | | 5 400.00 | 324 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 412.00 | 135 056.00 | | 2 151 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 412.00 | 135 056.00 | | 2 151 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 402.00 | 95 000.00 | 12 201.00 | 85 402.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | 8 000.00 | 5 786.00 | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 188.00 | 103 000.00 | 17 987.00 | 91 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 12 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 783.00 | 515 783.00 | | 515 783.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 717.00 | 383 717.00 | | 383 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 197.00 | 81 076.00 | | 88 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 479.00 | 13 718.00 | | 36 479.00 |
ST Autres comptes | 385 697.00 | 367 137.00 | | 385 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 712.00 | 20 344.00 | | 8 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 109.00 | 10 284.00 | | 29 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 075.00 | 48 111.00 | | 20 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 329.00 | 24 793.00 | | 27 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 526.00 | 105 869.00 | | 115 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 720.00 | 185 680.00 | | 198 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 653.00 | 92 456.00 | | 87 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 072.00 | 459 595.00 | | 480 072.00 |