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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 23 545.00 | 429.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 292.00 | 41 297.00 | 13 996.00 | 55 292.00 |
BT Marchandises | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 164.00 | 41 297.00 | 63 867.00 | 105 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 594.00 | 5 738.00 | | 6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 856.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 23 752.00 | 15 790.00 | | 23 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | 14 635.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 2 660.00 | | 22 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274.00 | 1 603.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 116.00 | 34 436.00 | | 40 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 867.00 | 50 226.00 | | 63 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 116.00 | 34 436.00 | | 40 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 163.00 | | 450 163.00 | 450 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 163.00 | | 450 163.00 | 450 163.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 362.00 | 3 191.00 | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 73.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 185.00 | 496 447.00 | | 450 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 223.00 | 495 591.00 | | 442 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | 856.00 | | 7 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 033.00 | 263.00 | | 41 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 033.00 | 263.00 | | 41 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 888.00 | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | 4 655.00 | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 19 834.00 | 18 602.00 | | 19 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 603.00 | 21 443.00 | | 21 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 1 966.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 2 854.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 876.00 | 99 118.00 | | 89 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 642.00 | 91 247.00 | | 84 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 130.00 | 44 700.00 | | 46 130.00 |