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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 450.00 | 55 578.00 | 11 873.00 | 67 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 456.00 | 35 389.00 | 17 067.00 | 52 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 150.00 | 92 379.00 | 32 771.00 | 125 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 843.00 | 18 607.00 | 53 236.00 | 71 843.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 396.00 | 18 607.00 | 281 788.00 | 300 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 546.00 | 110 987.00 | 314 559.00 | 425 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 659.00 | 254 645.00 | | 153 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | 9 014.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 187 683.00 | 274 659.00 | | 187 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 689.00 | 16 335.00 | | 80 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 13 845.00 | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 36 529.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 876.00 | 68 089.00 | | 126 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 559.00 | 342 748.00 | | 314 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 214.00 | |
FM Production stockée | | | -764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 157.00 | 386.00 | | 22 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | 385.00 | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 1.00 | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 964.00 | | 3 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 024.00 | 9 014.00 | | 23 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 330.00 | 16 383.00 | 11 333.00 | 87 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 917.00 | 16 383.00 | 11 333.00 | 85 917.00 |