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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 2 868.00 | 4 260.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 833.00 | 58 917.00 | 12 916.00 | 71 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 924.00 | 62 585.00 | 572 339.00 | 634 924.00 |
BZ Autres créances | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 229.00 | 62 585.00 | 628 644.00 | 691 229.00 |
CU Autres participations | 361 690.00 | | 361 690.00 | 361 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
DH Report à nouveau | 418 300.00 | 427 424.00 | | 418 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | -9 124.00 | | -9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 526 596.00 | 535 701.00 | | 526 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125.00 | 7 715.00 | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 604.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 2 593.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 1 391.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 78 539.00 | 51 046.00 | | 78 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 049.00 | 64 350.00 | | 102 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 644.00 | 600 051.00 | | 628 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 049.00 | 64 350.00 | | 102 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 933.00 | 59 264.00 | | 59 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 039.00 | 68 388.00 | | 69 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | -9 124.00 | | -9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 267.00 | | | 635 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 363 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 634 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 546.00 | | | 363 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 889.00 | 4 696.00 | | 57 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 475.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | 4 221.00 | | 54 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 718.00 | 56 205.00 | 1 513.00 | 57 718.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |