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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 143.00 | 8 813.00 | 1 330.00 | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 373.00 | 122 870.00 | 26 502.00 | 149 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 085.00 | 70 488.00 | 5 597.00 | 76 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 667.00 | 206 204.00 | 110 463.00 | 316 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 401.00 | 8 308.00 | 232 093.00 | 240 401.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CF Disponibilités | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 084.00 | 8 308.00 | 501 777.00 | 510 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 751.00 | 214 511.00 | 612 240.00 | 826 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 347 758.00 | | | 347 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 481.00 | | | 264 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 240.00 | | | 612 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 481.00 | | | 264 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 026.00 | 221 038.00 | 1 400 063.00 | 1 179 026.00 |
FG Production vendue services | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 352.00 | 221 038.00 | 1 447 389.00 | 1 226 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 530.00 | | | 1 491 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 042.00 | | | 1 433 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 720.00 | | 16 943.00 | 303 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 316 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 235 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 654.00 | | 16 943.00 | 222 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 632.00 | 8 569.00 | 3 996.00 | 201 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 600.00 | 8 569.00 | 3 996.00 | 197 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 4 261.00 | 125.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 4 261.00 | 125.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 4 261.00 | 125.00 | 4 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 240 401.00 | | | 240 401.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 459.00 | 265 459.00 | | 265 459.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 785.00 | 250 785.00 | | 250 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
ST Autres comptes | 230 116.00 | | | 230 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
YT Sous‐traitance | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 655.00 | | | 390 655.00 |