| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 472.00 | 132.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 343.00 | 71 862.00 | 28 481.00 | 100 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 644.00 | 76 216.00 | 257 428.00 | 333 644.00 |
BT Marchandises | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 816.00 | 8 233.00 | 742 584.00 | 750 816.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 284 232.00 | | 284 232.00 | 284 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 606.00 | 8 233.00 | 1 215 374.00 | 1 223 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 250.00 | 84 448.00 | 1 472 801.00 | 1 557 250.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 702 836.00 | | | 702 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
DL TOTAL (I) | 923 794.00 | | | 923 794.00 |
DP Provisions pour risques | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 276.00 | | | 501 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 801.00 | | | 1 472 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 276.00 | | | 501 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 618.00 | 7 502.00 | 1 120 120.00 | 1 112 618.00 |
FG Production vendue services | 819 286.00 | | 819 286.00 | 819 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 904.00 | 7 502.00 | 1 939 406.00 | 1 931 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 178.00 | | | 1 946 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 990.00 | | | 1 741 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 385.00 | | 2 259.00 | 331 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 695.00 | | | 225 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 801.00 | | 2 146.00 | 98 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | 113.00 | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 565.00 | 13 651.00 | | 62 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 127.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 810.00 | 13 524.00 | | 58 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | | 2 153.00 | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | | 2 153.00 | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 117.00 | | 2 153.00 | 58 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 750 816.00 | | | 750 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 725.00 | 762 725.00 | | 762 725.00 |
VW T.V.A. | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 276.00 | 501 276.00 | | 501 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 485.00 | | | 531 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 935.00 | | | 179 935.00 |