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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AP Constructions | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 749.00 | 102 592.00 | 27 156.00 | 129 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 792.00 | 223 048.00 | 77 744.00 | 300 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 675.00 | 370 468.00 | 105 206.00 | 475 675.00 |
BT Marchandises | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 705.00 | 381.00 | 123 323.00 | 123 705.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CF Disponibilités | 581 088.00 | | 581 088.00 | 581 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 189.00 | 381.00 | 747 808.00 | 748 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 865.00 | 370 849.00 | 853 015.00 | 1 223 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 607 081.00 | | | 607 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 655 066.00 | | | 655 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 015.00 | | | 853 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 862.00 | | 64 813.00 | 410 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 070.00 | | 64 813.00 | 403 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 851.00 | 46 616.00 | | 323 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 365.00 | 46 616.00 | | 316 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
VC Groupe et associés | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 541.00 | 149 236.00 | 304.00 | 149 541.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 949.00 | 197 949.00 | | 197 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
ST Autres comptes | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 895.00 | | | 168 895.00 |