| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 66 667.00 | 57 534.00 | 9 133.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 868.00 | 33 216.00 | 5 652.00 | 38 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 605.00 | 95 068.00 | 59 537.00 | 154 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 264.00 | 95 068.00 | 121 196.00 | 216 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 823.00 | 56 743.00 | | 30 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 276.00 | -25 920.00 | | -23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 15 932.00 | 39 208.00 | | 15 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 214.00 | 13 359.00 | | 13 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 454.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 62 151.00 | | 43 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | 35 316.00 | | 40 849.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 7 858.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 264.00 | 119 137.00 | | 105 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 196.00 | 158 345.00 | | 121 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 264.00 | 119 137.00 | | 105 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 214.00 | 13 359.00 | | 13 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 939.00 | | 381 939.00 | 381 939.00 |
FD Production vendue biens | -3 500.00 | | -3 500.00 | -3 500.00 |
FG Production vendue services | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 413.00 | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 676.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 676.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 162.00 | -676.00 | | 25 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 213.00 | 538 125.00 | | 426 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 489.00 | 564 045.00 | | 449 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 276.00 | -25 920.00 | | -23 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 739.00 | 154 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 38 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 747.00 | 108 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 710.00 | 11 129.00 | 36 770.00 | 120 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 1 530.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | 11 129.00 | 35 240.00 | 117 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 5 207.00 | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 4 179.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 46 028.00 | 63 396.00 | | 46 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 215.00 | 54 657.00 | | 38 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | 2 459.00 | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 7 666.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 044.00 | 63 925.00 | | 46 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 386.00 | 36 148.00 | | 29 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 011.00 | 122 231.00 | | 88 011.00 |