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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 4 953.00 | 4 943.00 | 9 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872.00 | 5 609.00 | 5 263.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 617.00 | | 630 617.00 | 630 617.00 |
CF Disponibilités | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 187.00 | | 800 187.00 | 800 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 060.00 | 5 609.00 | 805 450.00 | 811 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 391 375.00 | | | 391 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DL TOTAL (I) | 518 265.00 | | | 518 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 589.00 | | | 281 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 450.00 | | | 805 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 186.00 | | | 287 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |