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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 25 964.00 | 10 241.00 | 36 205.00 |
040 Immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 379.00 | 25 964.00 | 16 415.00 | 42 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | 3 500.00 | 12 633.00 | 16 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 673.00 | 3 500.00 | 38 173.00 | 41 673.00 |
110 Total général Actif | 84 053.00 | 29 464.00 | 54 588.00 | 84 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 889.00 | 119 923.00 | | 120 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 889.00 | 119 923.00 | | 120 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 922.00 | 11 373.00 | | 9 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 433.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 285.00 | 82 436.00 | | 79 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 3 204.00 | | 3 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 14 679.00 | 12 953.00 | | 14 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | 3 565.00 | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 205.00 | 124 963.00 | | 119 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | -5 040.00 | | 1 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 136.00 | 16 000.00 | | 25 136.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 768.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 029.00 | 9 747.00 | | 4 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 790.00 | 445.00 | | 19 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |