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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 607.00 | 3 397.00 | 13 210.00 | 16 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 768.00 | 3 397.00 | 222 371.00 | 225 768.00 |
BZ Autres créances | 126 641.00 | 39 222.00 | 87 419.00 | 126 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 032.00 | 39 222.00 | 87 810.00 | 127 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 801.00 | 42 619.00 | 310 182.00 | 352 801.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 000.00 | 135 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 618.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | 25 828.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 200 978.00 | 169 831.00 | | 200 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 736.00 | 110 375.00 | | 85 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 4 477.00 | | 15 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 376.00 | 48 434.00 | | 7 376.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 204.00 | 168 287.00 | | 109 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 182.00 | 338 118.00 | | 310 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 255 515.00 | 255 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 255 515.00 | 255 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 3.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | 20 810.00 | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 515.00 | 254 200.00 | | 255 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 368.00 | 228 372.00 | | 224 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | 25 828.00 | | 31 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 417.00 | | 4 351.00 | 221 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | | 4 351.00 | 12 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 161.00 | | | 209 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 3 315.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 3 315.00 | | 82.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 685.00 | 6 537.00 | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 685.00 | 6 537.00 | | 32 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 685.00 | 6 537.00 | | 32 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 632.00 | 12 148.00 | 133 484.00 | 145 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 204.00 | 23 468.00 | 85 736.00 | 109 204.00 |