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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 096.00 | 74 522.00 | 9 574.00 | 84 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 105.00 | 129 281.00 | 18 824.00 | 148 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 339.00 | 204 565.00 | 46 774.00 | 251 339.00 |
BT Marchandises | 285 846.00 | | 285 846.00 | 285 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 601.00 | | 312 601.00 | 312 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 941.00 | 204 565.00 | 359 376.00 | 563 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 495.00 | 16 105.00 | | 30 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 591.00 | 14 390.00 | | 16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 55 471.00 | 38 880.00 | | 55 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 458.00 | 74 604.00 | | 78 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 741.00 | 93 763.00 | | 109 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 85 380.00 | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 766.00 | 64 817.00 | | 27 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 905.00 | 318 563.00 | | 303 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 376.00 | 357 443.00 | | 359 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 741.00 | | | 109 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 201.00 | | | 232 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 353.00 | 5 212.00 | | 199 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 591.00 | 5 212.00 | | 198 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 150.00 | 11 699.00 | 22 451.00 | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 24 027.00 | 18 249.00 | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 905.00 | 281 454.00 | 22 451.00 | 303 905.00 |