| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 1 329.00 | 3 871.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 986.00 | 64 123.00 | 78 864.00 | 142 986.00 |
040 Immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 894.00 | 65 451.00 | 287 443.00 | 352 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
084 Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
110 Total général Actif | 421 045.00 | 65 451.00 | 355 593.00 | 421 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 488.00 | | | 251 488.00 |
230 Autres produits | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 335.00 | | | 257 335.00 |
242 Autres charges externes. | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
252 Charges sociales | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
262 Autres charges | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 255.00 | | | 253 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |