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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 484 717.00 | 322 632.00 | 162 085.00 | 484 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 209.00 | 19 425.00 | 784.00 | 20 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 759.00 | 39 706.00 | 65 053.00 | 104 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 213.00 | 389 459.00 | 693 754.00 | 1 083 213.00 |
BT Marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 467.00 | 389 459.00 | 801 008.00 | 1 190 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 087.00 | 262 568.00 | | 542 087.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 368.00 | 279 511.00 | | -81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 469 103.00 | 550 472.00 | | 469 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 177.00 | 108 644.00 | | 60 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 534.00 | 38 227.00 | | 69 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | 69 051.00 | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 905.00 | 346 208.00 | | 331 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 008.00 | 896 679.00 | | 801 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 261.00 | | 1 119 261.00 | 1 119 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 261.00 | | 1 119 261.00 | 1 119 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 815.00 | 1 673.00 | | 20 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 693 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815.00 | 694 787.00 | | 20 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 94 347.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 376 654.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 662.00 | 318 133.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 800.00 | 1 972 107.00 | | 1 143 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 168.00 | 1 692 595.00 | | 1 225 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 368.00 | 279 511.00 | | -81 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 197.00 | 30 702.00 | | 29 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 588.00 | 48 915.00 | 11 672.00 | 60 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 905.00 | 187 059.00 | 144 847.00 | 331 905.00 |