| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 3 880.00 | 12 388.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 057.00 | 13 669.00 | 12 388.00 | 26 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 221.00 | 13 669.00 | 234 553.00 | 248 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 536.00 | | | -50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
DP Provisions pour risques | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 536.00 | | | -50 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | 1 846.00 | | 11 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 200.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 646.00 | | 9 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |