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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406 365.00 | | 406 365.00 | 406 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 24 495.00 | 27 642.00 | 52 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 795.00 | 19 844.00 | 3 950.00 | 23 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 499.00 | 61 871.00 | 445 628.00 | 507 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 563 786.00 | | 563 786.00 | 563 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 769.00 | | 655 769.00 | 655 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 268.00 | 61 871.00 | 1 101 397.00 | 1 163 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 108 082.00 | 73 376.00 | | 108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 805.00 | 34 806.00 | | 17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 151 041.00 | 133 336.00 | | 151 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 957.00 | 345 448.00 | | 283 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 995.00 | 77 910.00 | | 114 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 21 610.00 | | 18 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 441.00 | 84 902.00 | | 85 441.00 |
EA Autres dettes | 444 117.00 | 376 173.00 | | 444 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 356.00 | 906 042.00 | | 950 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 397.00 | 1 039 378.00 | | 1 101 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 851.00 | | 836 851.00 | 836 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 851.00 | | 836 851.00 | 836 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 53 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 4 491.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 060.00 | 951 180.00 | | 841 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 255.00 | 916 374.00 | | 823 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 805.00 | 34 806.00 | | 17 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 590.00 | | | 513 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 365.00 | | | 406 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 507 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 75 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687.00 | 11 274.00 | 6 090.00 | 56 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | 11 274.00 | 6 090.00 | 39 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 117.00 | 444 117.00 | | 444 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 957.00 | 62 571.00 | 221 385.00 | 283 957.00 |
VI Groupe et associés | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 807.00 | 91 807.00 | 221 385.00 | 91 807.00 |
VW T.V.A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 712.00 | 725 327.00 | 221 385.00 | 946 712.00 |