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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 645.00 | 854.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 353.00 | 7 350.00 | 66 003.00 | 73 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 484.00 | 16 381.00 | 82 103.00 | 98 484.00 |
060 Stock marchandises | 170 104.00 | 15 220.00 | 154 884.00 | 170 104.00 |
072 Créances – Autres | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
084 Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 794.00 | 15 220.00 | 230 574.00 | 245 794.00 |
110 Total général Actif | 344 278.00 | 31 601.00 | 312 677.00 | 344 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 266.00 | | | 458 266.00 |
230 Autres produits | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 934.00 | | | 525 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 737.00 | | | 233 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 649.00 | | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
252 Charges sociales | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 585.00 | | | 500 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |