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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 626.00 | 642 650.00 | 44 976.00 | 687 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 416.00 | 70 727.00 | 7 688.00 | 78 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 811.00 | 713 378.00 | 69 434.00 | 782 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 569.00 | 713 378.00 | 144 192.00 | 857 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | | 60 075.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 214.00 | -95 503.00 | | -53 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 892.00 | -17 786.00 | | -48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294.00 | 50 186.00 | | 1 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 648.00 | 22 183.00 | | 22 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 38 499.00 | | 45 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | 73 024.00 | | 54 307.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 900.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 898.00 | 134 606.00 | | 142 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 192.00 | 184 792.00 | | 144 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 554.00 | 134 606.00 | | 132 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FG Production vendue services | 402 844.00 | | 402 844.00 | 402 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 197.00 | | 418 197.00 | 418 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 134.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 155.00 | 134.00 | | 20 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 155.00 | -71.00 | | 20 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 002.00 | 582 029.00 | | 445 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 894.00 | 599 815.00 | | 493 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 892.00 | -17 786.00 | | -48 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 118.00 | 75 163.00 | | 29 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 307.00 | | | 943 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 537.00 | | | 926 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 857.00 | 23 534.00 | 197 013.00 | 886 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 857.00 | 23 534.00 | 197 013.00 | 886 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 657.00 | 9 313.00 | 10 344.00 | 19 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 821.00 | 72 906.00 | 915.00 | 73 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 898.00 | 132 554.00 | 10 344.00 | 142 898.00 |