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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 77 196.00 | 10 932.00 | 88 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 109.00 | 77 958.00 | 12 151.00 | 90 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
110 Total général Actif | 154 652.00 | 77 958.00 | 76 694.00 | 154 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 799.00 | 221 485.00 | | 245 799.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 17 000.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 146.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 431.00 | 238 631.00 | | 251 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 215.00 | 113 307.00 | | 113 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -2 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 072.00 | 43 134.00 | | 46 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 2 802.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 008.00 | 44 536.00 | | 47 008.00 |
252 Charges sociales | 18 259.00 | 18 758.00 | | 18 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 890.00 | 9 797.00 | | 10 890.00 |
262 Autres charges | 2 729.00 | 1.00 | | 2 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 678.00 | 229 836.00 | | 241 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 753.00 | 8 795.00 | | 9 753.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 733.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -136.00 | 542.00 | | -136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 733.00 | 7 520.00 | | 6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |