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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 992.00 | 27 330.00 | 662.00 | 27 992.00 |
AH Fonds commercial | 528 724.00 | | 528 724.00 | 528 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 017.00 | 99 867.00 | 8 150.00 | 108 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 072.00 | | 226 072.00 | 226 072.00 |
BF Prêts | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 545.00 | 157 197.00 | 2 530 348.00 | 2 687 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 483.00 | 39 985.00 | 100 498.00 | 140 483.00 |
BZ Autres créances | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
CF Disponibilités | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 508.00 | 39 985.00 | 414 523.00 | 454 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 053.00 | 197 182.00 | 2 944 871.00 | 3 142 053.00 |
CU Autres participations | 1 721 365.00 | 30 000.00 | 1 691 365.00 | 1 721 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 114.00 | 174 114.00 | | 174 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 745 909.00 | 769 722.00 | | 745 909.00 |
DH Report à nouveau | | 63.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 793.00 | -23 876.00 | | 236 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 816.00 | 1 888 023.00 | | 2 124 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 295.00 | 252 568.00 | | 146 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 621.00 | 559 935.00 | | 228 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 125 994.00 | | 95 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 073.00 | 317 581.00 | | 312 073.00 |
EA Autres dettes | 37 767.00 | 22 363.00 | | 37 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 055.00 | 1 298 711.00 | | 820 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 871.00 | 3 186 734.00 | | 2 944 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 975.00 | 1 298 711.00 | | 517 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 609.00 | | 361 609.00 | 361 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 609.00 | | 361 609.00 | 361 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | 1 797.00 | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 67 874.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 34 246.00 | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 81 329.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -13 454.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 1 185.00 | | 11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 515.00 | 700 837.00 | | 678 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 722.00 | 724 712.00 | | 441 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 793.00 | -23 876.00 | | 236 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 097.00 | | | 2 386 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 716.00 | | | 556 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 365.00 | | | 1 721 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 525.00 | 14 672.00 | | 112 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 767.00 | 563.00 | | 26 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 757.00 | 14 109.00 | | 85 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 39 985.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 39 985.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 284.00 | 248 284.00 | | 248 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 072.00 | 69 442.00 | | 226 072.00 |
UP Prêts | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VC Groupe et associés | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 238.00 | 71 821.00 | 74 417.00 | 146 238.00 |
VI Groupe et associés | 228 544.00 | 881.00 | 227 663.00 | 228 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
VP Divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 181.00 | 383 900.00 | 265 281.00 | 649 181.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 055.00 | 517 975.00 | 302 080.00 | 820 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |