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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AP Constructions | 8 648.00 | 1 957.00 | 6 691.00 | 8 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 4 441.00 | 291.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 051.00 | 27 084.00 | 43 966.00 | 71 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 075.00 | 39 803.00 | 53 272.00 | 93 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 589.00 | 39 803.00 | 98 786.00 | 138 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
DH Report à nouveau | -31 698.00 | -39 068.00 | | -31 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027.00 | 7 370.00 | | -2 027.00 |
DK Provisions réglementées | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 298.00 | 12 475.00 | | 10 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 584.00 | 31 939.00 | | 39 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 2 674.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 14 045.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 138.00 | 26 142.00 | | 27 138.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 9 383.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 488.00 | 84 183.00 | | 88 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 786.00 | 96 658.00 | | 98 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 377.00 | 64 315.00 | | 60 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 73.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 312.00 | 11 345.00 | | 19 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 174.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 146.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 356.00 | 146.00 | | 11 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -146.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 855.00 | 282 963.00 | | 299 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 881.00 | 275 593.00 | | 301 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027.00 | 7 370.00 | | -2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 158.00 | | 27 831.00 | 90 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 914.00 | 93 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 914.00 | 84 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 513.00 | | 27 831.00 | 81 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 613.00 | 19 068.00 | 13 879.00 | 34 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 19 068.00 | 13 879.00 | 28 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 855.00 | 10 744.00 | 28 111.00 | 38 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 838.00 | 45 514.00 | 2 324.00 | 47 838.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 488.00 | 60 377.00 | 28 111.00 | 88 488.00 |