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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 206.00 | 25 639.00 | 2 567.00 | 28 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 829.00 | 25 639.00 | 10 190.00 | 35 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 655.00 | 16 886.00 | 13 769.00 | 30 655.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 628.00 | 16 886.00 | 52 742.00 | 69 628.00 |
110 Total général Actif | 105 457.00 | 42 525.00 | 62 932.00 | 105 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178.00 | | | 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
222 Production stockée | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
230 Autres produits | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 380.00 | | | 9 380.00 |