| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 7 507.00 | 8 860.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 530.00 | 7 507.00 | 268 023.00 | 275 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 956.00 | 39 802.00 | 194 154.00 | 233 956.00 |
BZ Autres créances | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 878.00 | 39 802.00 | 289 076.00 | 328 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 408.00 | 47 309.00 | 557 099.00 | 604 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 163 237.00 | 99 103.00 | | 163 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 344.00 | 64 134.00 | | 38 344.00 |
DL TOTAL (I) | 211 353.00 | 173 009.00 | | 211 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 374.00 | 202 322.00 | | 104 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 044.00 | 268 528.00 | | 218 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 291.00 | 43 743.00 | | 23 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 746.00 | 514 627.00 | | 345 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 099.00 | 687 636.00 | | 557 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 364.00 | 20 535.00 | | 65 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 218.00 | 912 092.00 | | 870 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 873.00 | 847 958.00 | | 831 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 344.00 | 64 134.00 | | 38 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 530.00 | | | 275 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 874.00 | 319 874.00 | | 319 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 746.00 | 241 372.00 | 104 374.00 | 345 746.00 |