| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 400.00 | 128 286.00 | 7 114.00 | 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 016.00 | 145 167.00 | 65 848.00 | 211 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 184.00 | 334 589.00 | 106 595.00 | 441 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 584.00 | | 1 949 584.00 | 1 949 584.00 |
BZ Autres créances | 267 742.00 | | 267 742.00 | 267 742.00 |
CF Disponibilités | 2 544 006.00 | | 2 544 006.00 | 2 544 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 011.00 | | 4 878 011.00 | 4 878 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 195.00 | 334 589.00 | 4 984 606.00 | 5 319 195.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 24 000.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
DH Report à nouveau | 296 054.00 | 253 187.00 | | 296 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 089.00 | 546 267.00 | | 717 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 596.00 | 1 128 507.00 | | 1 345 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 093.00 | 2 133 127.00 | | 1 623 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 893.00 | 748 237.00 | | 801 893.00 |
EA Autres dettes | 180 685.00 | 92 839.00 | | 180 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 339.00 | 351 710.00 | | 1 033 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 010.00 | 3 622 545.00 | | 3 639 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 606.00 | 4 754 282.00 | | 4 984 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 010.00 | 3 622 545.00 | | 3 639 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 818 677.00 | 403 285.00 | 14 221 962.00 | 13 818 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 818 677.00 | 403 285.00 | 14 221 962.00 | 13 818 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 874 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | 5 457.00 | | 3 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | 13 125.00 | | 3 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 24 580.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | 65 040.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 086.00 | 266 406.00 | | 378 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 231 756.00 | 11 620 171.00 | | 14 231 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514 667.00 | 11 073 904.00 | | 13 514 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 089.00 | 546 267.00 | | 717 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 157.00 | | 32 621.00 | 412 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 441 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 346 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 326.00 | | 31 684.00 | 318 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 695.00 | | 937.00 | 82 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 129.00 | 40 054.00 | 3 594.00 | 248 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 993.00 | 40 054.00 | 3 594.00 | 236 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 50 000.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 3 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 093.00 | 1 623 093.00 | | 1 623 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 860.00 | 129 860.00 | | 129 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 339.00 | 1 033 339.00 | | 1 033 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 584.00 | | | 1 949 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 220 203.00 | | | 220 203.00 |
VC Groupe et associés | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 637.00 | 2 334 005.00 | 33 632.00 | 2 367 637.00 |
VW T.V.A. | 451 169.00 | 451 169.00 | | 451 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 010.00 | 3 639 010.00 | | 3 639 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 691.00 | 35 540.00 | | 35 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 127.00 | 53 141.00 | | 75 127.00 |
ST Autres comptes | 297 125.00 | 344 318.00 | | 297 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 460.00 | 150 720.00 | | 157 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 11 324 869.00 | 9 200 229.00 | | 11 324 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 070.00 | 23 964.00 | | 20 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 468.00 | 28 127.00 | | 37 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 159.00 | 63 667.00 | | 73 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 912 475.00 | 2 237 834.00 | | 2 912 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 361.00 | 1 261 108.00 | | 1 566 361.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 874 651.00 | 9 772 373.00 | | 11 874 651.00 |