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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 728.00 | 70 336.00 | 9 392.00 | 79 728.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 103.00 | 70 336.00 | 139 767.00 | 210 103.00 |
060 Stock marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
084 Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
110 Total général Actif | 223 736.00 | 70 336.00 | 153 401.00 | 223 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 805.00 | 157 535.00 | | 135 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256.00 | | | 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 639.00 | 3 287.00 | | 3 639.00 |
230 Autres produits | 5 215.00 | 2 134.00 | | 5 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 915.00 | 162 957.00 | | 144 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -550.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 096.00 | 43 683.00 | | 52 096.00 |
242 Autres charges externes. | 33 571.00 | 45 824.00 | | 33 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 8 377.00 | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 344.00 | 41 869.00 | | 40 344.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | 6 821.00 | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | 4 958.00 | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 3 243.00 | 554.00 | | 3 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 871.00 | 151 535.00 | | 144 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44.00 | 11 422.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
294 Charges financières | 5 216.00 | 5 578.00 | | 5 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 772.00 | 789.00 | | 88 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 287.00 | 5 055.00 | | -86 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 877.00 | | | 203 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 641.00 | | | 10 641.00 |