| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481 275.00 | 85 142.00 | 1 396 133.00 | 1 481 275.00 |
AP Constructions | 217 487.00 | 188 890.00 | 28 596.00 | 217 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 214.00 | 83 156.00 | 19 058.00 | 102 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 924.00 | 452 825.00 | 589 099.00 | 1 041 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 344.00 | 810 014.00 | 2 106 330.00 | 2 916 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 998.00 | | 848 998.00 | 848 998.00 |
BZ Autres créances | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CF Disponibilités | 3 390 079.00 | | 3 390 079.00 | 3 390 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 101.00 | 12 404.00 | 4 536 696.00 | 4 549 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 447.00 | 822 419.00 | 6 643 027.00 | 7 465 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 365 000.00 | 4 055 000.00 | | 4 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 361.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 624.00 | 310 090.00 | | 312 624.00 |
DK Provisions réglementées | 120 474.00 | 103 246.00 | | 120 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 550.00 | 4 512 697.00 | | 4 842 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 771.00 | 89 109.00 | | 114 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 771.00 | 89 109.00 | | 114 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 413.00 | 52 934.00 | | 45 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 371.00 | 431 144.00 | | 463 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 344.00 | 1 117 995.00 | | 1 073 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EA Autres dettes | | 16 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 602.00 | 10 357.00 | | 21 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 706.00 | 1 628 719.00 | | 1 685 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 027.00 | 6 230 526.00 | | 6 643 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 104.00 | 1 618 362.00 | | 1 684 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 413.00 | 52 934.00 | | 45 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 7 356 824.00 | | 7 356 824.00 | 7 356 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 320.00 | | 7 541 320.00 | 7 541 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 370.00 | 66 765.00 | | 47 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 950.00 | 19 851.00 | | 31 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 321.00 | 86 616.00 | | 79 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 179.00 | 54 858.00 | | 58 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 179.00 | 59 977.00 | | 49 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 373.00 | 114 835.00 | | 107 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 051.00 | -28 218.00 | | -28 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 620.00 | 89 539.00 | | 107 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 201.00 | 7 245 210.00 | | 7 647 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 577.00 | 6 935 120.00 | | 7 334 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 624.00 | 310 090.00 | | 312 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 196.00 | | 232 072.00 | 2 861 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 923.00 | 2 916 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 923.00 | 1 361 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 478.00 | | 232 072.00 | 1 306 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 929.00 | 162 830.00 | 118 744.00 | 765 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 786.00 | 162 830.00 | 118 744.00 | 680 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 246.00 | 49 179.00 | 31 950.00 | 103 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 109.00 | 25 662.00 | | 89 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 828.00 | 2 453.00 | 3 877.00 | 13 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 828.00 | 2 453.00 | 3 877.00 | 13 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 184.00 | 77 294.00 | 35 827.00 | 206 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 115.00 | 3 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 179.00 | 31 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 371.00 | 463 371.00 | | 463 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 998.00 | | | 848 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 333.00 | 1 029 891.00 | 73 442.00 | 1 103 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 104.00 | 1 664 104.00 | | 1 664 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |