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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 5 530.00 | 3 193.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 25 599.00 | 9 196.00 | 34 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 148.00 | 32 709.00 | 15 439.00 | 48 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BT Marchandises | 255 925.00 | | 255 925.00 | 255 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 623.00 | | 327 623.00 | 327 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 771.00 | 32 709.00 | 343 062.00 | 375 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
EA Autres dettes | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 062.00 | | | 343 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 833.00 | | 3 314.00 | 44 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | | 3 314.00 | 40 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 157.00 | 4 552.00 | | 28 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | 4 552.00 | | 26 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 151.00 | 43 258.00 | 2 892.00 | 46 151.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 597.00 | 308 597.00 | | 308 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YT Sous‐traitance | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 150.00 | | | 123 150.00 |