| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 283.00 | 4 419.00 | 21 863.00 | 26 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 079.00 | 41 670.00 | 15 409.00 | 57 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 763.00 | 49 490.00 | 37 273.00 | 86 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 434.00 | 49 490.00 | 96 943.00 | 146 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 218.00 | 91 300.00 | | 52 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 611.00 | -39 082.00 | | -40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 22 606.00 | 63 218.00 | | 22 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 565.00 | 21 151.00 | | 43 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 597.00 | | 7 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | 549.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 3 794.00 | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 204.00 | 12 148.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 337.00 | 38 241.00 | | 74 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 943.00 | 101 459.00 | | 96 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 591.00 | 28 104.00 | | 54 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
FG Production vendue services | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 319.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 319.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -319.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 816.00 | 127 056.00 | | 96 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 427.00 | 166 139.00 | | 137 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 611.00 | -39 082.00 | | -40 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 763.00 | | 20 000.00 | 66 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 363.00 | | 20 000.00 | 63 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 311.00 | 11 179.00 | | 38 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 11 179.00 | | 34 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |