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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 2 168.00 | 1 760.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 15 733.00 | 13 289.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 386.00 | 17 901.00 | 58 485.00 | 76 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 872.00 | 17 901.00 | 84 971.00 | 102 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 831.00 | 21 823.00 | | 26 831.00 |
DH Report à nouveau | | -8 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 13 291.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 36 372.00 | 35 631.00 | | 36 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 7 501.00 | | 6 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 2 810.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 39 754.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 598.00 | 50 637.00 | | 48 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 971.00 | 86 269.00 | | 84 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 968.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 907.00 | 132 526.00 | | 128 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 166.00 | 119 235.00 | | 128 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 13 291.00 | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 3 635.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 2 325.00 | | 13 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 684.00 | 2 463.00 | 8 220.00 | 10 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 598.00 | 40 378.00 | 8 220.00 | 48 598.00 |