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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | 176.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 17 785.00 | 1 176.00 | | 17 785.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 1 715.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 3 414.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 649.00 | 106 788.00 | | 117 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 527.00 | 193 406.00 | | 142 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 312.00 | 209 582.00 | | 180 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FM Production stockée | | | -126 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 470.00 | -819.00 | | 62 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 685.00 | -995.00 | | 45 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 785.00 | 176.00 | | 16 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |