| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 634.00 | 59 418.00 | 6 216.00 | 65 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 665.00 | 59 418.00 | 8 247.00 | 67 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 368.00 | 3 800.00 | 138 568.00 | 142 368.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CF Disponibilités | 737 342.00 | | 737 342.00 | 737 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 106.00 | 3 800.00 | 905 306.00 | 909 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 770.00 | 63 218.00 | 913 552.00 | 976 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 689 090.00 | 611 059.00 | | 689 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 688.00 | 78 031.00 | | 57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 829 278.00 | 771 590.00 | | 829 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 123.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 22 400.00 | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | 52 816.00 | | 60 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 274.00 | 75 339.00 | | 84 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 552.00 | 846 929.00 | | 913 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 782.00 | | 1 570.00 | 67 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 67 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 65 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | | 1 570.00 | 65 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 305.00 | 4 801.00 | 1 688.00 | 56 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 305.00 | 4 801.00 | 1 688.00 | 56 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 5 388.00 | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 401.00 | 9 828.00 | | 9 401.00 |
ST Autres comptes | 61 179.00 | 56 540.00 | | 61 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 355.00 | 5 299.00 | | 4 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 166.00 | 16 631.00 | | 20 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 498.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 282.00 | 5 886.00 | | 6 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 562.00 | 91 477.00 | | 110 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 835.00 | 11 736.00 | | 10 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 100.00 | 88 298.00 | | 95 100.00 |