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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 256 207.00 | | 256 207.00 | 256 207.00 |
AP Constructions | 154 786.00 | 135 128.00 | 19 658.00 | 154 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 394.00 | 99 438.00 | 39 957.00 | 139 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 564.00 | 21 337.00 | 9 227.00 | 30 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 625.00 | 286 868.00 | 325 757.00 | 612 625.00 |
BT Marchandises | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 533.00 | | 208 533.00 | 208 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 158.00 | 286 868.00 | 534 290.00 | 821 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 371 579.00 | 347 029.00 | | 371 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | 24 550.00 | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 407 591.00 | 378 179.00 | | 407 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | 40 270.00 | | 27 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 26 399.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | 64 183.00 | | 71 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 699.00 | 130 851.00 | | 126 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 290.00 | 509 030.00 | | 534 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 139.00 | 120 627.00 | | 120 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 715.00 | | 1 328 715.00 | 1 328 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 715.00 | | 1 328 715.00 | 1 328 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | 1 088.00 | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 2 838.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 827.00 | 1 248 632.00 | | 1 329 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 415.00 | 1 224 083.00 | | 1 300 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | 24 550.00 | | 29 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 179.00 | 32 307.00 | | 33 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 698.00 | | 7 927.00 | 604 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 307.00 | | | 261 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 818.00 | | 7 927.00 | 316 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 491.00 | 19 377.00 | | 267 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 526.00 | 19 377.00 | | 236 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 042.00 | 20 481.00 | 3 725.00 | 27 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 699.00 | 120 139.00 | 3 725.00 | 126 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | -22.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | 8 511.00 | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 96 090.00 | 89 984.00 | | 96 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 992.00 | 70 955.00 | | 86 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
YT Sous‐traitance | 12 905.00 | 11 624.00 | | 12 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 478.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | 1 456.00 | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 380.00 | 248 797.00 | | 266 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 981.00 | 102 831.00 | | 115 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 816.00 | 181 074.00 | | 207 816.00 |