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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 562.00 | 388.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 624.00 | 46 770.00 | 80 853.00 | 127 624.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 572.00 | 47 332.00 | 82 239.00 | 129 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
072 Créances – Autres | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
084 Disponibilités | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 444.00 | | 234 444.00 | 234 444.00 |
110 Total général Actif | 364 015.00 | 47 332.00 | 316 683.00 | 364 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 256.00 | 415 531.00 | | 417 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 698.00 | 25 350.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 454.00 | 440 881.00 | | 421 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 211.00 | 14 757.00 | | 43 211.00 |
242 Autres charges externes. | 100 379.00 | 123 326.00 | | 100 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 7 329.00 | | 4 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 605.00 | 188 122.00 | | 189 605.00 |
252 Charges sociales | 34 580.00 | 40 101.00 | | 34 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 617.00 | 30 702.00 | | 27 617.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 120.00 | 404 349.00 | | 400 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 334.00 | 36 532.00 | | 21 334.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 36 812.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 983.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 503.00 | 31 217.00 | | 19 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 9 294.00 | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 811.00 | 31 850.00 | | 14 811.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |