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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 404.00 | 114 913.00 | 11 491.00 | 126 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 353.00 | 115 068.00 | 98 285.00 | 213 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
084 Disponibilités | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
110 Total général Actif | 311 177.00 | 115 068.00 | 196 110.00 | 311 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 251.00 | | | 378 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 992.00 | | | 992.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 823.00 | | | 159 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
252 Charges sociales | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 673.00 | | | 209 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |