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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386.00 | 18 117.00 | 2 269.00 | 20 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 3 011.00 | 3 650.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 680.00 | 21 587.00 | 36 092.00 | 57 680.00 |
BT Marchandises | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 252.00 | 21 587.00 | 119 665.00 | 141 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -3 761.00 | -4 797.00 | | -3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | 1 037.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822.00 | 6 378.00 | | 6 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 426.00 | 42 809.00 | | 26 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 193.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 44 134.00 | | 72 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 27 056.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 843.00 | 114 190.00 | | 112 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 665.00 | 120 568.00 | | 119 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 540.00 | | 346 540.00 | 346 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 540.00 | | 346 540.00 | 346 540.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 025.00 | 3 378.00 | | 13 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 025.00 | 3 378.00 | | 13 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 10 598.00 | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 972.00 | 10 598.00 | | 22 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | -7 219.00 | | -9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 607.00 | 364 693.00 | | 359 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 163.00 | 363 656.00 | | 359 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | 1 037.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 675.00 | | 9 002.00 | 134 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 997.00 | 57 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 27 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 997.00 | 27 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 960.00 | | 5 000.00 | 77 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | | 2 853.00 | 55 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 149.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 350.00 | 4 767.00 | 68 530.00 | 85 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 993.00 | 1 000.00 | 37 533.00 | 36 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 357.00 | 3 767.00 | 30 997.00 | 48 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 426.00 | 12 740.00 | 13 686.00 | 26 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 429.00 | 41 756.00 | 2 673.00 | 44 429.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 843.00 | 99 157.00 | 13 686.00 | 112 843.00 |