| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 589.00 | 110.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 440.00 | 44 440.00 | 7 000.00 | 51 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 395.00 | 45 030.00 | 16 365.00 | 61 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 733.00 | 45 030.00 | 284 703.00 | 329 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 356.00 | 76 202.00 | | 63 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 184.00 | 14 040.00 | | 21 184.00 |
DL TOTAL (I) | 172 540.00 | 178 242.00 | | 172 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 184.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 29 716.00 | | 28 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 376.00 | 71 062.00 | | 83 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 162.00 | 101 875.00 | | 112 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 703.00 | 280 118.00 | | 284 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 799.00 | | 600 799.00 | 600 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 799.00 | | 600 799.00 | 600 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 1 026.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 345.00 | 650 637.00 | | 637 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 161.00 | 636 597.00 | | 616 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 184.00 | 14 040.00 | | 21 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 199.00 | 58 372.00 | | 44 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
UX Autres créances clients | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
VW T.V.A. | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |