| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 547.00 | 1 863.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 391.00 | 50 415.00 | 2 977.00 | 53 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 25 240.00 | 31 195.00 | 56 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 654.00 | | 1 714 654.00 | 1 714 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027 120.00 | | 2 027 120.00 | 2 027 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 561.00 | 77 201.00 | 3 780 359.00 | 3 857 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 844.00 | 122 062.00 | 1 973 782.00 | 2 095 844.00 |
BZ Autres créances | 367 605.00 | | 367 605.00 | 367 605.00 |
CF Disponibilités | 512 544.00 | | 512 544.00 | 512 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 594.00 | | 652 594.00 | 652 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 031.00 | 122 062.00 | 3 508 969.00 | 3 631 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 592.00 | 199 263.00 | 7 289 328.00 | 7 488 592.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 555 711.00 | | | 555 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 314.00 | | | 316 314.00 |
DK Provisions réglementées | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 916 714.00 | | | 916 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 430.00 | | | 2 426 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 326.00 | | | 702 326.00 |
EA Autres dettes | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 686.00 | | | 2 392 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 614.00 | | | 6 372 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 328.00 | | | 7 289 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 726 600.00 | | 10 726 600.00 | 10 726 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 726 600.00 | | 10 726 600.00 | 10 726 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 177.00 | | | 10 882 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 863.00 | | | 10 565 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 314.00 | | | 316 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 954.00 | | 2 613 989.00 | 1 279 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 744 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 383.00 | 3 857 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 883.00 | 109 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 402.00 | | 37 306.00 | 108 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 142.00 | | 2 576 683.00 | 1 168 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 922.00 | 5 238.00 | 959.00 | 72 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 1 033.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | 4 205.00 | 959.00 | 72 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 379.00 | 5 150.00 | | 11 379.00 |
6T Sur comptes clients | 120 062.00 | 4 418.00 | 2 418.00 | 120 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 062.00 | 4 418.00 | 2 418.00 | 120 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 441.00 | 9 567.00 | 2 418.00 | 131 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 149.00 | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 430.00 | 2 426 430.00 | | 2 426 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392 686.00 | 2 392 686.00 | | 2 392 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 714 654.00 | 1 714 654.00 | | 1 714 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027 120.00 | | | 2 027 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 189.00 | | | 1 946 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
VB T. V. A. | 345 117.00 | | | 345 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 68 057.00 | 486 943.00 | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 594.00 | | | 652 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 818.00 | 3 116 043.00 | 3 741 775.00 | 6 857 818.00 |
VW T.V.A. | 550 398.00 | 550 398.00 | | 550 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 614.00 | 5 765 671.00 | 486 943.00 | 6 372 614.00 |