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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 1 033.00 | 53 938.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 902.00 | 1 033.00 | 86 869.00 | 87 902.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 634.00 | 1 033.00 | 261 601.00 | 262 634.00 |
CU Autres participations | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 308.00 | 227 725.00 | | 262 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143.00 | 34 584.00 | | -5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 258 265.00 | 263 408.00 | | 258 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 5 501.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 3 636.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 336.00 | 12 122.00 | | 3 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 601.00 | 275 530.00 | | 261 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 48 252.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 48 252.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | 49 630.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 49 900.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 648.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816.00 | 249 846.00 | | 6 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959.00 | 215 262.00 | | 11 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 143.00 | 34 584.00 | | -5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 709.00 | | 33 654.00 | 56 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 87 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 54 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 778.00 | | 33 654.00 | 23 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 469.00 | 666.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 469.00 | 666.00 | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |