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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 647.00 | | 247 647.00 | 247 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 6 978.00 | 1 875.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 832.00 | 8 524.00 | 45 308.00 | 53 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 397.00 | 15 502.00 | 294 895.00 | 310 397.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 052.00 | 15 502.00 | 327 550.00 | 343 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
DH Report à nouveau | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 198 894.00 | | | 198 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 550.00 | | | 327 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 266.00 | | 437 266.00 | 437 266.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 266.00 | | 443 266.00 | 443 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 089.00 | | | 448 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 036.00 | | | 440 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 995.00 | | 48 731.00 | 272 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 310 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 217.00 | 62 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 170.00 | | 48 731.00 | 25 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 799.00 | 6 921.00 | 11 217.00 | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 6 921.00 | 11 217.00 | 19 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 330.00 | 24 651.00 | 33 416.00 | 68 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 868.00 | 20 818.00 | 50.00 | 20 868.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 656.00 | 84 977.00 | 33 416.00 | 128 656.00 |