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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 5 091.00 | 199.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 794.00 | 23 388.00 | 18 405.00 | 41 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 844.00 | 28 479.00 | 28 365.00 | 56 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 155.00 | 28 479.00 | 296 676.00 | 325 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DH Report à nouveau | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 676.00 | | | 296 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 726.00 | | 460 726.00 | 460 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 726.00 | | 460 726.00 | 460 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 19 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 226.00 | | | 461 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 921.00 | | | 410 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 663.00 | | 8 182.00 | 48 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 8 182.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571.00 | 7 909.00 | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 571.00 | 7 909.00 | | 20 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 8 049.00 | 6 545.00 | 14 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 076.00 | 117 380.00 | 9 696.00 | 127 076.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 012.00 | 112 467.00 | 6 545.00 | 119 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 705.00 | | | 72 705.00 |