| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 566.00 | 14 205.00 | 361.00 | 14 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 566.00 | 14 205.00 | 361.00 | 14 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
110 Total général Actif | 17 277.00 | 14 205.00 | 3 072.00 | 17 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | 518.00 | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 450.00 | 42 389.00 | | 34 450.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 1 482.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 419.00 | 44 389.00 | | 36 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502.00 | 176.00 | | 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 148.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 731.00 | 5 449.00 | | 3 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -329.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 18 529.00 | 19 087.00 | | 18 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 3 402.00 | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 933.00 | 20 367.00 | | 18 933.00 |
252 Charges sociales | 7 019.00 | 6 447.00 | | 7 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 998.00 | 55 065.00 | | 52 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 579.00 | -10 676.00 | | -16 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 155.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 413.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 394.00 | -11 225.00 | | -17 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 202.00 | | | 2 202.00 |