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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 16 359.00 | 24 352.00 | 40 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 711.00 | 16 359.00 | 24 352.00 | 40 711.00 |
060 Stock marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
072 Créances – Autres | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
084 Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
110 Total général Actif | 95 969.00 | 16 359.00 | 79 610.00 | 95 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
252 Charges sociales | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 005.00 | | | -16 005.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 381.00 | | | -15 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |