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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
040 Immobilisations financières | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 225.00 | 2 175.00 | 113 050.00 | 115 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
110 Total général Actif | 149 734.00 | 2 175.00 | 147 559.00 | 149 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
242 Autres charges externes. | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |