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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 30 570.00 | 25 373.00 | 55 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 353.00 | 32 990.00 | 117 362.00 | 150 353.00 |
BT Marchandises | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 260.00 | | 179 260.00 | 179 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 613.00 | 32 990.00 | 296 623.00 | 329 613.00 |
CU Autres participations | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
DH Report à nouveau | -252.00 | | | -252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | -252.00 | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 14 283.00 | 14 636.00 | | 14 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 190.00 | 100 834.00 | | 77 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 2 011.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 227 736.00 | | 170 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | 11 931.00 | | 31 152.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 1 053.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 339.00 | 343 566.00 | | 282 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 623.00 | 358 203.00 | | 296 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VW T.V.A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 338.00 | 219 298.00 | | 282 338.00 |