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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 527.00 | | 134 527.00 | 134 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 030.00 | | 244 030.00 | 244 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 233.00 | | 4 596 233.00 | 4 596 233.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 989.00 | | 998 989.00 | 998 989.00 |
CF Disponibilités | 232 651.00 | | 232 651.00 | 232 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 072.00 | | 1 237 072.00 | 1 237 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 304.00 | | 5 833 304.00 | 5 833 304.00 |
CU Autres participations | 4 217 676.00 | | 4 217 676.00 | 4 217 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 692 500.00 | 4 692 500.00 | | 4 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 333.00 | 122 961.00 | | 138 333.00 |
DH Report à nouveau | 797 638.00 | 505 568.00 | | 797 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 195.00 | 307 442.00 | | 163 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 666.00 | 5 628 472.00 | | 5 791 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 359.00 | 619.00 | | 39 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 15 110.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 638.00 | 16 719.00 | | 41 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 304.00 | 5 645 191.00 | | 5 833 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 638.00 | 16 719.00 | | 41 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 940.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 260.00 | 467 724.00 | | 185 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 065.00 | 160 282.00 | | 22 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 195.00 | 307 442.00 | | 163 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 531.00 | | 91 702.00 | 4 504 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 531.00 | | 91 702.00 | 4 504 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 959.00 | 5 432.00 | 134 527.00 | 139 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 1 370.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 18 208.00 | 20 310.00 | | 18 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 526.00 | 21 681.00 | | 19 526.00 |