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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 9 667.00 | 2 801.00 | 12 467.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 096.00 | 10 215.00 | 2 881.00 | 13 096.00 |
060 Stock marchandises | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
110 Total général Actif | 194 532.00 | 10 215.00 | 184 316.00 | 194 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 154.00 | | | 290 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
242 Autres charges externes. | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
252 Charges sociales | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 678.00 | | | 293 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 519.00 | | | -9 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |