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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 12 660.00 | 297 340.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 168.00 | 273 507.00 | 759 661.00 | 1 033 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 108.00 | 297 418.00 | 1 096 690.00 | 1 394 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 159.00 | 297 418.00 | 1 205 741.00 | 1 503 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 741.00 | 13 824.00 | | 26 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | 12 917.00 | | 19 954.00 |
DK Provisions réglementées | 150 447.00 | 124 881.00 | | 150 447.00 |
DL TOTAL (I) | 208 141.00 | 162 622.00 | | 208 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 993.00 | 1 022 035.00 | | 940 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 780.00 | 1 144 487.00 | | 983 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 27 642.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 2 342.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 600.00 | 1 174 471.00 | | 997 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 741.00 | 1 337 093.00 | | 1 205 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 129.00 | 67 289.00 | | 230 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 129.00 | 67 289.00 | | 230 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 600.00 | 128 817.00 | 315 905.00 | 997 600.00 |