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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 865.00 | 182.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 215.00 | 1 268.00 | 2 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 605.00 | 6 080.00 | 33 525.00 | 39 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BN En cours de production de biens | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 855.00 | 6 080.00 | 92 775.00 | 98 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 18 886.00 | 12 300.00 | | 18 886.00 |
DH Report à nouveau | -879.00 | -879.00 | | -879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | 6 586.00 | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 61 868.00 | 56 508.00 | | 61 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 11.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 1 143.00 | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | 11 733.00 | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | | 1 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 908.00 | 14 328.00 | | 30 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 775.00 | 70 836.00 | | 92 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
FM Production stockée | | | 10 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | -1 200.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 968.00 | 108 698.00 | | 133 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 609.00 | 102 112.00 | | 128 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | 6 586.00 | | 5 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | 5 801.00 | | 5 802.00 |