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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 002.00 | 7 508.00 | 5 494.00 | 13 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 153.00 | 13 659.00 | 5 494.00 | 19 153.00 |
060 Stock marchandises | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
084 Disponibilités | 385 071.00 | | 385 071.00 | 385 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 798.00 | | 578 798.00 | 578 798.00 |
110 Total général Actif | 597 951.00 | 13 659.00 | 584 292.00 | 597 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -25.00 | | | -25.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 050.00 | 429 912.00 | | 378 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 787.00 | 72 195.00 | | 85 787.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 1 484.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 332.00 | 503 591.00 | | 464 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 743.00 | 344 477.00 | | 130 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83 868.00 | -93 003.00 | | 83 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 6 301.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 130 971.00 | 90 296.00 | | 130 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 3 760.00 | | 6 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 58 984.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 18 078.00 | 26 804.00 | | 18 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 831.00 | 3 343.00 | | 1 831.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 2 977.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 636.00 | 443 938.00 | | 406 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 695.00 | 59 654.00 | | 57 695.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1 040.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 342.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 12 173.00 | | 8 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 330.00 | 48 179.00 | | 40 330.00 |